私は、少額ですがひふみワールド＋を保有しています。
ひふみワールドを購入した経緯は、海外株式かつアクティブファンドが欲しいと思ったためです。
本記事では、ひふみワールドの10月末時点の組み入れ銘柄トップ10のPER、年初来リターンを確認します。
私のひふみワールド
まずは、私の保有しているひふみワールドの損益です。
今年のNISA枠で、7月に約14万円分を一括購入しました。
およそ12％のプラスの成績です。
まだまだ先は長く、長期的に付き合いたいファンドですので、利益確定はまだまだ先のつもりです。
ひふみワールドの組入れ銘柄とそのPERとリターン
さて、本題のひふみワールドの組み入れ銘柄トップ10のPERと1年トータルリターンを確認します。
データは、組み入れ銘柄トップ10は10月末時点のものです。ひふみ投信のホームページより確認できます。
PER、1年トータルリターンはブルームバーグのホームページのデータを引用しています。11月19日時点のPERとリターンとなります。
| 順位 | 銘柄名 | 国 | PER | 1年リターン | 組入れ比率 |
| 1 | ACCENTURE PLC | アイルランド | 42.16 | 54.34% | 2.53% |
| 2 | SALESFORCE.COM, INC. | アメリカ | 145.85 | 14.49% | 2.34% |
| 3 | MSCI INC. | アメリカ | 74.72 | 67.15% | 2.04% |
| 4 | S&P GLOBAL INC. | アメリカ | 35.83 | 38.12% | 1.83% |
| 5 | MICROSOFT CORPORATION | アメリカ | 41.27 | 71.85% | 1.38% |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | アメリカ | 96.91 | 135.91% | 1.34% |
| 7 | INTUIT INC. | アメリカ | 84.14 | 74.96% | 1.29% |
| 8 | GENERAC HOLDINGS INC. | アメリカ | 51.32 | 94.74% | 1.28% |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | アメリカ | 68.95 | 81.23% | 1.27% |
| 10 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | カナダ | 103.02 | 48.08% | 1.27% |
組入れ銘柄のPERは高めのものが多いですね。グロース系の銘柄が多いようです。
1年リターンも高いものが多いです。VTIの1年トータルリターンが34%ほどなので、いずれの銘柄もVTIを上回る、株価モメンタムがあるような銘柄のようですね。
自分では投資対象にしないような銘柄が多いので、一覧で確認するだけでも勉強になりますね。
個人的には、マイクロソフト、エヌビディアが気になる銘柄です。
楽天VTIとの比較
次に、相対的な成績を確認するために、楽天VTIとのパフォーマンス比較を行います。直近1年間での比較となります。
青線：楽天VTI
ピンク線：ひふみワールド
前半は、ひふみワールドも健闘していましたが、後半は徐々に楽天VTIと差が開いているようなチャートです。
| 1年リターン | リスク | シャープレシオ | |
| 楽天VTI | 53.8% | 11.4 | 4.69 |
| ひふみワールド | 44.5% | 11.5 | 3.84 |
すべての数値で楽天VTIが上回る成績でした。やはり、VTIは強いですね。比較するのが少し怖い存在です・・・笑。
過去のリターンは、将来のリターンを保証するものではありませんが、VTIの魅力が光ります。
とはいっても、ひふみワールドも十分健闘していると思います。
まとめ
保有している、ひふみワールドの組み入れ銘柄トップ10のPERとリターンの確認を行いました。
トップ10には、グロース系の銘柄が多く組入れられているようです。自分では投資しないような銘柄多く、分散投資の面でも有効な投資信託なのかなと思いました。
直近1年間の成績については、楽天VTIには及ばないですが、十分に検討しているのかなと思いました。長期的な視点でじっくりと育てたいなと思います。
以上
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